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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 662.00 | 4 650.00 | 8 012.00 | 12 662.00 |
AH Fonds commercial | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 6 849.00 | 6 057.00 | 12 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 112.00 | 20 602.00 | 12 510.00 | 33 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 405.00 | 105 652.00 | 43 753.00 | 149 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 652.00 | 137 752.00 | 193 899.00 | 331 652.00 |
BT Marchandises | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 037.00 | 10 241.00 | 47 797.00 | 58 037.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 321.00 | 10 241.00 | 225 080.00 | 235 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 973.00 | 147 993.00 | 418 980.00 | 566 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
DH Report à nouveau | -45 276.00 | -30 161.00 | | -45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 966.00 | -15 115.00 | | -35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 13 451.00 | 49 418.00 | | 13 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 822.00 | 241 242.00 | | 213 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 456.00 | 128 598.00 | | 140 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | 30 319.00 | | 30 243.00 |
EA Autres dettes | 20 484.00 | 18 495.00 | | 20 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 529.00 | 418 654.00 | | 405 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 980.00 | 468 072.00 | | 418 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 121.00 | 255 227.00 | | 120 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 348.00 | 34 436.00 | | 46 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 8 314.00 | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 8 314.00 | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 8 314.00 | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 822.00 | 93 701.00 | 120 121.00 | 213 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 872.00 | 97 857.00 | 15.00 | 97 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 529.00 | 285 408.00 | 120 121.00 | 405 529.00 |