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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 662.00 | 7 182.00 | 5 480.00 | 12 662.00 |
AH Fonds commercial | 194 708.00 | | 194 708.00 | 194 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 10 588.00 | 2 318.00 | 12 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 404.00 | 27 264.00 | 32 140.00 | 59 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 677.00 | 120 355.00 | 36 322.00 | 156 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 391.00 | 165 389.00 | 271 002.00 | 436 391.00 |
BT Marchandises | 164 542.00 | | 164 542.00 | 164 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 495.00 | 20 101.00 | 93 393.00 | 113 495.00 |
BZ Autres créances | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 056.00 | 20 101.00 | 340 954.00 | 361 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 447.00 | 185 490.00 | 611 957.00 | 797 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 7 622.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 762.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 5 067.00 | 86 309.00 | | 5 067.00 |
DH Report à nouveau | | -45 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 697.00 | -35 966.00 | | -46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 67 706.00 | 13 451.00 | | 67 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 140.00 | 213 822.00 | | 146 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 119.00 | 524.00 | | 110 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 607.00 | 140 456.00 | | 223 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 30 243.00 | | 37 201.00 |
EA Autres dettes | 27 183.00 | 20 484.00 | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 250.00 | 405 529.00 | | 544 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 957.00 | 418 980.00 | | 611 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 078.00 | 120 121.00 | | 458 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 244.00 | 46 348.00 | | 26 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 241.00 | 9 861.00 | | 10 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 241.00 | 9 861.00 | | 10 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241.00 | 9 861.00 | | 10 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 119.00 | 23 947.00 | 86 172.00 | 110 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 607.00 | 223 607.00 | | 223 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 811.00 | 194 776.00 | 35.00 | 194 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 250.00 | 458 078.00 | 86 172.00 | 544 250.00 |