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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AP Constructions | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 762.00 | 175 638.00 | 88 124.00 | 263 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 235.00 | 82 341.00 | 27 894.00 | 110 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 559.00 | 281 313.00 | 279 246.00 | 560 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 297.00 | | 339 297.00 | 339 297.00 |
BZ Autres créances | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CF Disponibilités | 358 998.00 | | 358 998.00 | 358 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 452.00 | | 960 452.00 | 960 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 010.00 | 281 313.00 | 1 239 698.00 | 1 521 010.00 |
CU Autres participations | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 014.00 | 433 411.00 | | 537 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 829.00 | 203 604.00 | | 134 829.00 |
DL TOTAL (I) | 705 382.00 | 670 553.00 | | 705 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 092.00 | 171 395.00 | | 373 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | 106 082.00 | | 73 704.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 197.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 316.00 | 277 854.00 | | 534 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 698.00 | 950 207.00 | | 1 239 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 650.00 | 277 854.00 | | 484 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 480.00 | | 108 250.00 | 552 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 171.00 | 560 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 171.00 | 391 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 154.00 | | 108 250.00 | 383 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 681.00 | 15 803.00 | 100 171.00 | 365 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 583.00 | 15 803.00 | 100 171.00 | 359 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 092.00 | 373 092.00 | | 373 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 339 297.00 | 339 297.00 | | 339 297.00 |
VB T. V. A. | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 054.00 | 36 388.00 | 49 666.00 | 86 054.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 938.00 | 425 908.00 | 30.00 | 425 938.00 |
VW T.V.A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887.00 | 484 221.00 | 49 666.00 | 533 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
ST Autres comptes | 267 102.00 | | | 267 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
YT Sous‐traitance | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 082.00 | | | 432 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |