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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 610.00 | 461.00 | 4 149.00 | 4 610.00 |
AP Constructions | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 549.00 | 227 139.00 | 32 410.00 | 259 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 213.00 | 69 692.00 | 74 521.00 | 144 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 364.00 | 306 915.00 | 691 448.00 | 998 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 927.00 | | 230 927.00 | 230 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 020.00 | 90 789.00 | 722 230.00 | 813 020.00 |
BZ Autres créances | 251 691.00 | | 251 691.00 | 251 691.00 |
CF Disponibilités | 708 988.00 | | 708 988.00 | 708 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 373.00 | 90 789.00 | 1 966 584.00 | 2 057 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 737.00 | 397 705.00 | 2 658 032.00 | 3 055 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
CU Autres participations | 442 451.00 | | 442 451.00 | 442 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 577.00 | 809 732.00 | | 1 104 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 409.00 | 444 845.00 | | 111 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 525.00 | 1 288 116.00 | | 1 249 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 648.00 | 51 270.00 | | 677 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 157.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 065.00 | 39 971.00 | | 28 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 200.00 | 615 621.00 | | 616 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 213.00 | 151 781.00 | | 86 213.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 8 240.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 507.00 | 867 040.00 | | 1 408 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 032.00 | 2 155 156.00 | | 2 658 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 120.00 | 848 882.00 | | 845 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 416.00 | | 716 558.00 | 522 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 610.00 | 998 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 610.00 | 555 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 188.00 | | 437 304.00 | 359 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 228.00 | | 279 253.00 | 163 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 425.00 | 34 490.00 | | 272 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 425.00 | 34 490.00 | | 272 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 414.00 | 51 376.00 | | 39 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 414.00 | 51 376.00 | | 39 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 414.00 | 51 376.00 | | 39 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 200.00 | 616 200.00 | | 616 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 704 072.00 | 704 072.00 | | 704 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VC Groupe et associés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 648.00 | 142 326.00 | 476 742.00 | 677 648.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 873.00 | | | 742 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 284.00 | 958 307.00 | 108 977.00 | 1 067 284.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 442.00 | 845 120.00 | 476 742.00 | 1 380 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 405.00 | 7 660.00 | | 21 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 078.00 | 18 395.00 | | 20 078.00 |
ST Autres comptes | 389 320.00 | 243 803.00 | | 389 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 066.00 | 20 715.00 | | 30 066.00 |
YT Sous‐traitance | 331 975.00 | 356 024.00 | | 331 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 296.00 | 40 402.00 | | 83 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 3 864.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 256.00 | 11 524.00 | | 25 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 126.00 | 325 953.00 | | 418 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 828.00 | 353 394.00 | | 473 828.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 736.00 | 679 339.00 | | 854 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |