| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 991.00 | | 235 991.00 | 235 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
AP Constructions | 629 377.00 | 626 177.00 | 3 200.00 | 629 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 866.00 | 95 857.00 | 32 009.00 | 127 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 573.00 | 722 034.00 | 280 539.00 | 1 002 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | 5 151.00 | 1 451.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 6 081 677.00 | | 6 081 677.00 | 6 081 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 747.00 | 5 151.00 | 6 101 597.00 | 6 106 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 320.00 | 727 185.00 | 6 382 135.00 | 7 109 320.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -181 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 903.00 | 588 274.00 | | 131 903.00 |
DL TOTAL (I) | 406 403.00 | 681 380.00 | | 406 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 652.00 | 52 042.00 | | 36 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 2 988.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 2 342.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 709.00 | 179 275.00 | | 135 709.00 |
EA Autres dettes | 5 798 673.00 | 5 564 310.00 | | 5 798 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 732.00 | 5 800 956.00 | | 5 975 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 135.00 | 6 482 337.00 | | 6 382 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 318.00 | 5 800 956.00 | | 5 956 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 049.00 | | 524.00 | 1 002 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 718.00 | | 524.00 | 756 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 092.00 | 22 943.00 | | 699 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 092.00 | 22 943.00 | | 699 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 411.00 | | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 411.00 | | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | 411.00 | | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798 673.00 | 5 798 673.00 | | 5 798 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 652.00 | 17 238.00 | 19 414.00 | 36 652.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 299.00 | 25 070.00 | 229.00 | 25 299.00 |
VW T.V.A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 732.00 | 5 956 318.00 | 19 414.00 | 5 975 732.00 |