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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 991.00 | | 235 991.00 | 235 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
AP Constructions | 629 377.00 | 629 377.00 | | 629 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 776.00 | 99 147.00 | 7 629.00 | 106 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 483.00 | 728 524.00 | 252 959.00 | 981 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | 10 424.00 | 1 838.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CF Disponibilités | 10 338 109.00 | | 10 338 109.00 | 10 338 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 443.00 | 10 424.00 | 10 365 019.00 | 10 375 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 926.00 | 738 947.00 | 10 617 978.00 | 11 356 926.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DH Report à nouveau | 16 610.00 | 113 009.00 | | 16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 470.00 | 123 201.00 | | 450 470.00 |
DL TOTAL (I) | 769 030.00 | 538 160.00 | | 769 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009.00 | 13 507.00 | | 5 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 012.00 | 4 152.00 | | 166 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 610.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 560.00 | 145 387.00 | | 273 560.00 |
EA Autres dettes | 9 399 833.00 | 4 559 562.00 | | 9 399 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 948.00 | 4 723 218.00 | | 9 848 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 978.00 | 5 261 377.00 | | 10 617 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 890.00 | 3 593.00 | | 977 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 981 483.00 | | | 981 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 153.00 | | | 736 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 560.00 | 3 593.00 | | 732 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 667.00 | 10 424.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 667.00 | 10 424.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 667.00 | 10 424.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399 833.00 | 9 399 833.00 | | 9 399 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 562.00 | 37 333.00 | 229.00 | 37 562.00 |
VW T.V.A. | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 948.00 | 9 848 948.00 | | 9 848 948.00 |