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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 475.00 | 129.00 | 7 346.00 | 7 475.00 |
AN Terrains | 305 802.00 | 25 593.00 | 280 209.00 | 305 802.00 |
AP Constructions | 1 999 597.00 | 1 044 637.00 | 954 960.00 | 1 999 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 15 200.00 | 6 258.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 034.00 | 61 245.00 | 12 790.00 | 74 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 366.00 | 1 146 803.00 | 1 261 563.00 | 2 408 366.00 |
BT Marchandises | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 142.00 | | 236 142.00 | 236 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 508.00 | 1 146 803.00 | 1 497 705.00 | 2 644 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 |
DH Report à nouveau | -989 061.00 | -990 431.00 | | -989 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | 1 369.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 766 780.00 | 764 102.00 | | 766 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 125.00 | 549 661.00 | | 510 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 236.00 | 135 816.00 | | 111 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 906.00 | 36 248.00 | | 46 906.00 |
EA Autres dettes | 62 658.00 | 81 869.00 | | 62 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 925.00 | 803 594.00 | | 730 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 705.00 | 1 567 697.00 | | 1 497 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 098.00 | | 764 098.00 | 764 098.00 |
FG Production vendue services | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 355.00 | | 780 355.00 | 780 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 293.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 398.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -898.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 515.00 | 832 285.00 | | 856 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 838.00 | 830 916.00 | | 853 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677.00 | 1 369.00 | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 606.00 | | 31 760.00 | 2 376 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 606.00 | | 24 285.00 | 2 376 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 510.00 | 88 293.00 | | 1 058 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 510.00 | 88 164.00 | | 1 058 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
UX Autres créances clients | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 125.00 | 40 114.00 | 209 523.00 | 510 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 925.00 | 260 914.00 | 209 523.00 | 730 925.00 |