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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 475.00 | 3 119.00 | 4 356.00 | 7 475.00 |
AN Terrains | 305 802.00 | 43 884.00 | 261 918.00 | 305 802.00 |
AP Constructions | 2 230 396.00 | 1 201 411.00 | 1 028 985.00 | 2 230 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 16 915.00 | 3 481.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 060.00 | 71 851.00 | 48 209.00 | 120 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 778.00 | 1 337 179.00 | 1 355 599.00 | 2 692 778.00 |
BT Marchandises | 76 319.00 | 33 455.00 | 42 864.00 | 76 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 232 889.00 | | 232 889.00 | 232 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 855.00 | 33 455.00 | 286 400.00 | 319 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 632.00 | 1 370 634.00 | 1 641 998.00 | 3 012 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 |
DH Report à nouveau | -942 747.00 | -986 384.00 | | -942 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | 43 637.00 | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 827 491.00 | 810 417.00 | | 827 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 078.00 | 470 011.00 | | 453 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 253.00 | 9 176.00 | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 889.00 | 123 996.00 | | 103 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 58 291.00 | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 201 420.00 | 154 999.00 | | 201 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 507.00 | 835 223.00 | | 814 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 998.00 | 1 645 641.00 | | 1 641 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 986.00 | | 726 986.00 | 726 986.00 |
FG Production vendue services | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 623.00 | | 786 623.00 | 786 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 455.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 206.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 206.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | -884.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 164.00 | 1 004 391.00 | | 892 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 090.00 | 960 754.00 | | 875 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 074.00 | 43 637.00 | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 439.00 | | 19 715.00 | 2 676 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 2 692 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 2 685 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 964.00 | | 19 715.00 | 2 668 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 782.00 | 101 773.00 | 3 376.00 | 1 238 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 1 495.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 158.00 | 100 278.00 | 3 376.00 | 1 237 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 078.00 | 40 946.00 | 412 132.00 | 453 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 254.00 | 391 122.00 | 412 132.00 | 803 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | 8 824.00 | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 5 986.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 71 146.00 | 88 614.00 | | 71 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 852.00 | 47 318.00 | | 17 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251.00 | 1 616.00 | | 1 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 365.00 | | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 286.00 | 3 262.00 | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 651.00 | 12 086.00 | | 10 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 686.00 | 200 032.00 | | 157 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 821.00 | 107 733.00 | | 104 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 628.00 | 143 533.00 | | 95 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |