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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AP Constructions | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 3 057.00 | 431.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 364.00 | 47 935.00 | 17 429.00 | 65 364.00 |
BT Marchandises | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 146.00 | 47 935.00 | 132 211.00 | 180 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
DH Report à nouveau | -38 545.00 | | | -38 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 841.00 | 75 220.00 | 122 060.00 | 46 841.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 441.00 | 75 220.00 | 131 660.00 | 56 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586.00 | 349.00 | | 47 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 586.00 | 349.00 | | 47 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
UX Autres créances clients | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 291.00 | | | 23 291.00 |