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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AP Constructions | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | 3 408.00 | 780.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 064.00 | 48 287.00 | 17 778.00 | 66 064.00 |
BT Marchandises | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 972.00 | | 320 972.00 | 320 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 301 010.00 | | 301 010.00 | 301 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 929.00 | | 661 929.00 | 661 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 993.00 | 48 287.00 | 679 707.00 | 727 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
DH Report à nouveau | -42 721.00 | | | -42 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
DL TOTAL (I) | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 382.00 | | | 411 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
EA Autres dettes | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 299.00 | | | 565 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 707.00 | | | 679 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 299.00 | | | 565 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 947.00 | 29 030.00 | 519 977.00 | 490 947.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 547.00 | 29 030.00 | 529 577.00 | 500 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 866.00 | | | 530 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 196.00 | | | 457 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 364.00 | | 701.00 | 65 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | | 701.00 | 65 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 935.00 | 351.00 | | 47 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | 351.00 | | 47 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 543.00 | 456 543.00 | | 456 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 972.00 | 320 972.00 | | 320 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 343.00 | 344 343.00 | | 344 343.00 |
VW T.V.A. | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 299.00 | 565 299.00 | | 565 299.00 |