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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 1 162.00 | 1 798.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 171.00 | 9 071.00 | 1 099.00 | 10 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246.00 | 10 234.00 | 3 012.00 | 13 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
BZ Autres créances | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
CF Disponibilités | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 822.00 | | 553 822.00 | 553 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 068.00 | 10 234.00 | 556 834.00 | 567 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 611.00 | | | 333 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 738.00 | | | 552 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 834.00 | | | 556 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 738.00 | | | 552 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 162.00 | | 476 833.00 | 225 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 750.00 | 475 000.00 | 13 246.00 | 213 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 750.00 | 475 000.00 | 13 131.00 | 213 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 049.00 | | 476 833.00 | 225 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 2 138.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 2 138.00 | | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 611.00 | 333 611.00 | | 333 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VP Divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 385.00 | 251 385.00 | | 251 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 843.00 | 517 843.00 | | 517 843.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 738.00 | 552 738.00 | | 552 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |