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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
AP Constructions | 34 235.00 | 233.00 | 34 002.00 | 34 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 358.00 | 21 357.00 | 53 001.00 | 74 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 076.00 | 31 435.00 | 71 641.00 | 103 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | 53 025.00 | 399 975.00 | 453 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BT Marchandises | 212 316.00 | | 212 316.00 | 212 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 471.00 | 1 707.00 | 1 642 764.00 | 1 644 471.00 |
BZ Autres créances | 339 086.00 | | 339 086.00 | 339 086.00 |
CF Disponibilités | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 712.00 | 1 707.00 | 2 401 006.00 | 2 402 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 712.00 | 54 732.00 | 2 800 981.00 | 2 855 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 859.00 | | | 854 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 533.00 | | | 1 419 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
EA Autres dettes | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 556.00 | | | 2 772 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 981.00 | | | 2 800 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 371.00 | | | 2 302 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 145.00 | | | 568 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 246.00 | 1.00 | 550 653.00 | 13 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 900.00 | 453 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 900.00 | 263 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | | 361 438.00 | 13 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 234.00 | 50 062.00 | 7 271.00 | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | 50 062.00 | 7 271.00 | 10 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -235 093.00 | 182 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 533.00 | 1 419 533.00 | | 1 419 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 064.00 | 1 530 064.00 | | 1 530 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
VB T. V. A. | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 145.00 | 568 145.00 | | 568 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 715.00 | 51 622.00 | 182 675.00 | 286 715.00 |
VI Groupe et associés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 550.00 | 231 550.00 | | 231 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 890.00 | 2 046 890.00 | | 2 046 890.00 |
VW T.V.A. | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 556.00 | 2 302 371.00 | 365 350.00 | 2 772 556.00 |