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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 309.00 | 263.00 | 745 047.00 | 745 309.00 |
BZ Autres créances | 1 801 206.00 | | 1 801 206.00 | 1 801 206.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 215.00 | 263.00 | 2 546 953.00 | 2 547 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 258.00 | 263.00 | 2 562 996.00 | 2 563 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365.00 | 1 721.00 | | 1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 334.00 | 169 644.00 | | 472 334.00 |
DL TOTAL (I) | 583 699.00 | 281 365.00 | | 583 699.00 |
DP Provisions pour risques | 544 771.00 | 927 216.00 | | 544 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 771.00 | 927 216.00 | | 544 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 401.00 | 21 635.00 | | 12 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 966.00 | 84 539.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 001.00 | 192 919.00 | | 183 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 536.00 | 793 679.00 | | 751 536.00 |
EA Autres dettes | 479 621.00 | 365 861.00 | | 479 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 525.00 | 1 458 633.00 | | 1 434 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 996.00 | 2 667 214.00 | | 2 562 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 717 684.00 | 91 207.00 | 3 808 891.00 | 3 717 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 684.00 | 91 207.00 | 3 808 891.00 | 3 717 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 070.00 | 625.00 | | 17 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 070.00 | 9 630.00 | | -17 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 653.00 | -20 528.00 | | 181 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 921.00 | 2 970 014.00 | | 4 204 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 587.00 | 2 800 371.00 | | 3 732 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 334.00 | 169 644.00 | | 472 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 16 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 216.00 | | 382 445.00 | 927 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 927 216.00 | 263.00 | 382 445.00 | 927 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 382 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 291.00 | 279 291.00 | | 279 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 738.00 | 257 738.00 | | 257 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 621.00 | 479 621.00 | | 479 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | 1.00 | 16 042.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 745 309.00 | 745 309.00 | | 745 309.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 132.00 | 1 277 132.00 | | 1 277 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 296.00 | 507 296.00 | | 507 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 558.00 | 2 546 516.00 | 16 042.00 | 2 562 558.00 |
VW T.V.A. | 199 523.00 | 199 523.00 | | 199 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 559.00 | 1 426 559.00 | | 1 426 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |