| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 2 974.00 | 1 878.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 895.00 | 2 974.00 | 17 921.00 | 20 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 239.00 | 5 170.00 | 569 069.00 | 574 239.00 |
BZ Autres créances | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 108.00 | 5 170.00 | 627 938.00 | 633 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 003.00 | 8 143.00 | 645 859.00 | 654 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 83.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 326.00 | 106 667.00 | | -230 326.00 |
DL TOTAL (I) | -120 075.00 | 216 751.00 | | -120 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 137.00 | 257 005.00 | | 260 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 695.00 | 389 060.00 | | 436 695.00 |
EA Autres dettes | 68 042.00 | 26 997.00 | | 68 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | 16 172.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 935.00 | 689 234.00 | | 765 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 859.00 | 905 985.00 | | 645 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 028.00 | | 2 347 028.00 | 2 347 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 028.00 | | 2 347 028.00 | 2 347 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 14 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 1 424.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 25 924.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -25 924.00 | | -126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | 10 994.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 339.00 | 2 193 308.00 | | 2 355 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 665.00 | 2 086 641.00 | | 2 585 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 326.00 | 106 667.00 | | -230 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 878.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 878.00 | | 1 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 170.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | 1.00 | 16 042.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 574 239.00 | 574 239.00 | | 574 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VI Groupe et associés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 711.00 | 622 669.00 | 16 042.00 | 638 711.00 |
VW T.V.A. | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 935.00 | 765 935.00 | | 765 935.00 |