| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 114 760.00 | 24 871.00 | 139 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 831.00 | 114 760.00 | 26 071.00 | 140 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 382.00 | 114 760.00 | 141 622.00 | 256 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
DH Report à nouveau | -46 268.00 | -52 418.00 | | -46 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 6 149.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 61 030.00 | 49 572.00 | | 61 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 427.00 | 19 538.00 | | 9 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 8 525.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 66 191.00 | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | 13 954.00 | 24 482.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 593.00 | 124 139.00 | | 80 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 622.00 | 173 711.00 | | 141 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 593.00 | 114 722.00 | | 80 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 437 633.00 | | 437 633.00 | 437 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 633.00 | | 437 633.00 | 437 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 548.00 | 15 716.00 | | 24 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 548.00 | 15 716.00 | | 24 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 216.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 216.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 503.00 | 15 501.00 | | 24 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 919.00 | 453 680.00 | | 464 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 462.00 | 447 531.00 | | 453 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | 6 149.00 | | 11 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 831.00 | | 8 000.00 | 132 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 631.00 | | 8 000.00 | 131 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 786.00 | 15 974.00 | | 98 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 786.00 | 15 974.00 | | 98 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VW T.V.A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
ST Autres comptes | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 552.00 | | | 309 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |