| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 120.00 | 132 173.00 | 48 947.00 | 181 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 320.00 | 132 173.00 | 50 147.00 | 182 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 068.00 | 132 173.00 | 177 895.00 | 310 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 22 868.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
DH Report à nouveau | -34 811.00 | -46 268.00 | | -34 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 178.00 | 11 457.00 | | -5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 48 229.00 | 61 030.00 | | 48 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 425.00 | 9 427.00 | | 48 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 6 227.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | 45 583.00 | | 52 276.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | 13 954.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 666.00 | 80 593.00 | | 129 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 895.00 | 141 622.00 | | 177 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 048.00 | 80 593.00 | | 98 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 140.00 | | 426 140.00 | 426 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 140.00 | | 426 140.00 | 426 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 516.00 | | 1 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 781.00 | 2 673.00 | | 2 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 825.00 | 24 548.00 | | 19 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 825.00 | 24 548.00 | | 19 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 735.00 | 24 503.00 | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 901.00 | 464 919.00 | | 447 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 079.00 | 453 462.00 | | 453 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 178.00 | 11 457.00 | | -5 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 831.00 | | 41 489.00 | 140 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | | 41 489.00 | 139 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 760.00 | 17 413.00 | | 114 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 760.00 | 17 413.00 | | 114 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 10 382.00 | 31 618.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 666.00 | 98 048.00 | 31 618.00 | 129 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
ST Autres comptes | 257 462.00 | | | 257 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 493.00 | | | 298 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |