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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 65 340.00 | 64 018.00 | 1 322.00 | 65 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 4 197.00 | 27.00 | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 10 595.00 | 674.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 547.00 | 78 811.00 | 16 737.00 | 95 547.00 |
BT Marchandises | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 660.00 | 78 811.00 | 95 849.00 | 174 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
DH Report à nouveau | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | -10 397.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 27 512.00 | 26 766.00 | | 27 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080.00 | 49 262.00 | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 7 078.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 490.00 | 12 024.00 | | 14 490.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 755.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 338.00 | 69 120.00 | | 68 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 849.00 | 95 886.00 | | 95 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 338.00 | 69 120.00 | | 68 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 793.00 | | 137 793.00 | 137 793.00 |
FG Production vendue services | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 177.00 | | 283 177.00 | 283 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 238.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 238.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 1 050.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 1 050.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -811.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 110.00 | 287 003.00 | | 285 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 364.00 | 297 400.00 | | 284 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | -10 397.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 794.00 | | 723.00 | 97 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 95 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 80 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 079.00 | | 723.00 | 83 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 281.00 | 6 500.00 | 2 970.00 | 75 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 281.00 | 6 500.00 | 2 970.00 | 75 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788.00 | | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |