| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 65 340.00 | 65 156.00 | 184.00 | 65 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 9 806.00 | 860.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 943.00 | 79 186.00 | 15 757.00 | 94 943.00 |
BT Marchandises | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 812.00 | 79 186.00 | 87 627.00 | 166 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
DH Report à nouveau | -9 651.00 | -10 397.00 | | -9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | 746.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 762.00 | 27 512.00 | | 31 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 359.00 | 44 080.00 | | 33 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 5 837.00 | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | 14 490.00 | | 10 348.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 3 931.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 865.00 | 68 338.00 | | 55 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 627.00 | 95 849.00 | | 87 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 865.00 | 68 338.00 | | 55 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
FG Production vendue services | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 122.00 | | 288 122.00 | 288 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 601.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 601.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 230.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 230.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -630.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 659.00 | 285 110.00 | | 290 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 409.00 | 284 364.00 | | 286 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | 746.00 | | 4 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 547.00 | | 566.00 | 95 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 94 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 80 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | | 566.00 | 80 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 811.00 | 1 545.00 | 1 170.00 | 78 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 811.00 | 1 545.00 | 1 170.00 | 78 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |