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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 694 044.00 | | 694 044.00 | 694 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 159.00 | | 694 159.00 | 694 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BZ Autres créances | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
CF Disponibilités | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 058.00 | | 210 058.00 | 210 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 216.00 | | 904 216.00 | 904 216.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 496 187.00 | | | 496 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
DL TOTAL (I) | 555 105.00 | | | 555 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 111.00 | | | 349 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 216.00 | | | 904 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 165.00 | | | 501 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 827.00 | | | 450 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 159.00 | | 20 001.00 | 674 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 694 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 694 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 159.00 | | 20 001.00 | 674 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VB T. V. A. | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 111.00 | 349 111.00 | | 349 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |