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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 695 843.00 | | 695 843.00 | 695 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 958.00 | | 695 958.00 | 695 958.00 |
BZ Autres créances | 385 227.00 | | 385 227.00 | 385 227.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 447.00 | | 392 447.00 | 392 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 406.00 | | 1 088 406.00 | 1 088 406.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 659 266.00 | 546 525.00 | | 659 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | 112 741.00 | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 665 702.00 | 667 846.00 | | 665 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 127.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 2 404.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | 68 588.00 | | 16 422.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 92 631.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 703.00 | 163 751.00 | | 422 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 406.00 | 831 598.00 | | 1 088 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 703.00 | 163 751.00 | | 22 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 440.00 | 552 011.00 | | 132 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 584.00 | 439 269.00 | | 134 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | 112 741.00 | | -2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 958.00 | | | 695 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 958.00 | | | 695 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 340 425.00 | | 340 425.00 | 340 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 227.00 | 44 802.00 | 340 425.00 | 385 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 703.00 | 22 703.00 | 400 000.00 | 422 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 21 865.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 25 249.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 2 377.00 | 5 907.00 | | 2 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 627.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | 22 492.00 | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 31 157.00 | | 7 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |