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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 265.00 | 384.00 | 650.00 |
AN Terrains | 511 974.00 | | 511 974.00 | 511 974.00 |
AP Constructions | 5 533 591.00 | 307 069.00 | 5 226 521.00 | 5 533 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 3 704.00 | 2 552.00 | 6 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 031 572.00 | | 8 031 572.00 | 8 031 572.00 |
BF Prêts | 4 942 468.00 | | 4 942 468.00 | 4 942 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 026 786.00 | 311 040.00 | 18 715 745.00 | 19 026 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 108.00 | | 218 108.00 | 218 108.00 |
BZ Autres créances | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
CF Disponibilités | 1 061 332.00 | | 1 061 332.00 | 1 061 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 889.00 | | 1 625 889.00 | 1 625 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 652 676.00 | 311 040.00 | 20 341 635.00 | 20 652 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 528 027.00 | 263 926.00 | | 528 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 234.00 | 264 101.00 | | -88 234.00 |
DL TOTAL (I) | 479 393.00 | 567 628.00 | | 479 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 451.00 | 3 408 559.00 | | 9 281 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086 583.00 | 6 894 859.00 | | 8 086 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326 682.00 | | | 1 326 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | 58 878.00 | | 100 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 373.00 | 48 998.00 | | 100 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 623.00 | 449 792.00 | | 773 623.00 |
EA Autres dettes | 62 364.00 | 54 463.00 | | 62 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 478.00 | 120 106.00 | | 130 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 862 241.00 | 11 035 657.00 | | 19 862 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 341 635.00 | 11 603 286.00 | | 20 341 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 182.00 | 1 426 588.00 | | 2 923 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 559.00 | | 459 559.00 | 459 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 559.00 | | 459 559.00 | 459 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959 490.00 | 1 269 344.00 | | 959 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 490.00 | 1 407 994.00 | | 959 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 212.00 | 875 322.00 | | 747 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 212.00 | 1 006 068.00 | | 747 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 278.00 | 401 925.00 | | 212 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 747.00 | -2 568.00 | | -3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 574.00 | 1 828 026.00 | | 1 518 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 808.00 | 1 563 925.00 | | 1 606 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 234.00 | 264 101.00 | | -88 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 978 657.00 | | 8 795 341.00 | 10 978 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 212.00 | 19 026 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 212.00 | 14 083 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977 733.00 | | 3 852 873.00 | 10 977 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 4 942 468.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 075.00 | 165 965.00 | | 145 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 216.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 026.00 | 165 748.00 | | 145 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 623.00 | 773 623.00 | | 773 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VB T. V. A. | 322 079.00 | 322 079.00 | | 322 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281 451.00 | 1 017 933.00 | 2 375 198.00 | 9 281 451.00 |
VI Groupe et associés | 8 086 583.00 | 737 724.00 | 7 348 859.00 | 8 086 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 761.00 | | | 468 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507 299.00 | 564 557.00 | 4 942 742.00 | 5 507 299.00 |
VW T.V.A. | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 535 559.00 | 2 923 182.00 | 9 724 057.00 | 18 535 559.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 942 468.00 | | 4 942 468.00 | 4 942 468.00 |