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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 482.00 | 167.00 | 650.00 |
AN Terrains | 1 389 974.00 | | 1 389 974.00 | 1 389 974.00 |
AP Constructions | 5 570 056.00 | 505 700.00 | 5 064 355.00 | 5 570 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 5 790.00 | 466.00 | 6 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 985 429.00 | | 11 985 429.00 | 11 985 429.00 |
BF Prêts | 3 268 869.00 | | 3 268 869.00 | 3 268 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 221 510.00 | 511 973.00 | 21 709 537.00 | 22 221 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
BZ Autres créances | 1 012 894.00 | | 1 012 894.00 | 1 012 894.00 |
CF Disponibilités | 562 030.00 | | 562 030.00 | 562 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 491.00 | | 1 802 491.00 | 1 802 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 024 002.00 | 511 973.00 | 23 512 028.00 | 24 024 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 439 792.00 | 528 027.00 | | 439 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 388.00 | -88 234.00 | | -247 388.00 |
DL TOTAL (I) | 232 004.00 | 479 393.00 | | 232 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509 376.00 | 9 281 451.00 | | 9 509 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712 508.00 | 8 086 583.00 | | 8 712 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694 707.00 | 1 326 682.00 | | 3 694 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 530.00 | 100 683.00 | | 171 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 961.00 | 100 373.00 | | 63 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 967.00 | 773 623.00 | | 941 967.00 |
EA Autres dettes | 52 366.00 | 62 364.00 | | 52 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 606.00 | 130 478.00 | | 133 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 280 023.00 | 19 862 241.00 | | 23 280 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 512 028.00 | 20 341 635.00 | | 23 512 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 025.00 | 2 923 182.00 | | 3 735 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 954.00 | | 462 954.00 | 462 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 954.00 | | 462 954.00 | 462 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 129.00 | |
FQ Autres produits | | | -113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 959 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 959 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | -3 747.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 969.00 | 1 518 574.00 | | 550 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 358.00 | 1 606 808.00 | | 798 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 388.00 | -88 234.00 | | -247 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 026 786.00 | | 4 868 322.00 | 19 026 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 673 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673 598.00 | 3 269 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673 598.00 | 22 221 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 951 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 083 394.00 | | 4 868 322.00 | 14 083 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942 742.00 | | | 4 942 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 040.00 | 200 932.00 | | 311 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 216.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 774.00 | 200 716.00 | | 310 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 530.00 | 171 530.00 | | 171 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 967.00 | 941 967.00 | | 941 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VB T. V. A. | 1 001 960.00 | 1 001 960.00 | | 1 001 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509 376.00 | 1 007 944.00 | 3 235 482.00 | 9 509 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 712 508.00 | 1 363 649.00 | 7 348 859.00 | 8 712 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 928.00 | | | 587 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 604.00 | 1 240 460.00 | 3 269 143.00 | 4 509 604.00 |
VW T.V.A. | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 585 316.00 | 3 735 025.00 | 10 584 341.00 | 19 585 316.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 268 869.00 | | 3 268 869.00 | 3 268 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
ST Autres comptes | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
YT Sous‐traitance | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 511.00 | | | 265 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |