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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 074.00 | 3 499.00 | 413 575.00 | 417 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 755.00 | | 431 755.00 | 431 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BZ Autres créances | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 457.00 | | 521 457.00 | 521 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 531.00 | 3 499.00 | 935 032.00 | 938 531.00 |
CU Autres participations | 413 575.00 | | 413 575.00 | 413 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 043.00 | | | 426 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 459 086.00 | | | 459 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 260.00 | | | 290 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 946.00 | | | 475 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 032.00 | | | 935 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 946.00 | | | 475 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 856.00 | | 396 856.00 | 396 856.00 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 856.00 | | 508 856.00 | 508 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 857.00 | | | 508 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 064.00 | | | 484 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 074.00 | | | 417 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VB T. V. A. | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 946.00 | 475 946.00 | | 475 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |