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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 074.00 | 3 499.00 | 413 575.00 | 417 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 905.00 | | 200 905.00 | 200 905.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 757.00 | | 665 757.00 | 665 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 831.00 | 3 499.00 | 1 079 332.00 | 1 082 831.00 |
CU Autres participations | 413 575.00 | | 413 575.00 | 413 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 499 168.00 | 450 836.00 | | 499 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 298.00 | 48 332.00 | | 79 298.00 |
DL TOTAL (I) | 586 716.00 | 507 418.00 | | 586 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 117.00 | 80 189.00 | | 230 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 59 419.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000.00 | 304 777.00 | | 229 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 34 047.00 | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 616.00 | 478 584.00 | | 492 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 332.00 | 986 002.00 | | 1 079 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 616.00 | 478 584.00 | | 492 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 117.00 | 80 189.00 | | 80 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 006.00 | 19 102.00 | 867 108.00 | 848 006.00 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 006.00 | 19 102.00 | 979 108.00 | 960 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 11 913.00 | | 23 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 110.00 | 773 189.00 | | 979 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 812.00 | 724 857.00 | | 899 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 298.00 | 48 332.00 | | 79 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 074.00 | | | 417 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 200 905.00 | 200 905.00 | | 200 905.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 393.00 | 208 393.00 | | 208 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 616.00 | 492 616.00 | | 492 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 899.00 | | | 899.00 |
ST Autres comptes | 205 096.00 | | | 205 096.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 253.00 | | | 206 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |