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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 31 900.00 | 17 086.00 | 48 987.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 067.00 | 31 900.00 | 17 166.00 | 49 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | 455.00 | 435.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
084 Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 388.00 | 455.00 | 42 934.00 | 43 388.00 |
110 Total général Actif | 92 455.00 | 32 355.00 | 60 100.00 | 92 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 022.00 | 280 712.00 | | 217 022.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -3 150.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 439.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 61.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 331.00 | 280 062.00 | | 223 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 012.00 | 117 810.00 | | 93 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
242 Autres charges externes. | 43 300.00 | 37 481.00 | | 43 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 065.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 357.00 | 71 086.00 | | 69 357.00 |
252 Charges sociales | 28 404.00 | 27 678.00 | | 28 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 1 835.00 | | 4 777.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 40.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 367.00 | 257 996.00 | | 233 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 037.00 | 22 066.00 | | -10 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 18.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 677.00 | 19 105.00 | | -9 677.00 |