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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 36 392.00 | 12 594.00 | 48 987.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 067.00 | 36 392.00 | 12 674.00 | 49 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | 455.00 | 4 534.00 | 4 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 027.00 | 455.00 | 47 573.00 | 48 027.00 |
110 Total général Actif | 97 094.00 | 36 847.00 | 60 247.00 | 97 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 054.00 | 217 022.00 | | 231 054.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 038.00 | 308.00 | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 092.00 | 223 331.00 | | 230 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 974.00 | 93 012.00 | | 79 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 265.00 | -7 915.00 | | 2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 33 342.00 | 43 300.00 | | 33 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 2 347.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 167.00 | 69 357.00 | | 58 167.00 |
252 Charges sociales | 25 988.00 | 28 404.00 | | 25 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 492.00 | 4 777.00 | | 4 492.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 86.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 123.00 | 233 367.00 | | 208 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 969.00 | -10 037.00 | | 21 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 190.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 404.00 | -9 677.00 | | 11 404.00 |