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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 565.00 | 67 328.00 | 40 236.00 | 107 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 596.00 | 67 328.00 | 44 267.00 | 111 596.00 |
BT Marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 395.00 | 67 328.00 | 94 066.00 | 161 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 28 404.00 | 35 399.00 | | 28 404.00 |
DH Report à nouveau | | -834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | -6 161.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 28 541.00 | 32 254.00 | | 28 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 929.00 | 881.00 | | 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 929.00 | 881.00 | | 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 554.00 | 39 281.00 | | 40 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 7 228.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | 25 557.00 | | 19 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 594.00 | 72 106.00 | | 64 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 066.00 | 105 242.00 | | 94 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 216.00 | 39 230.00 | | 38 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 866.00 | | 287 866.00 | 287 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 866.00 | | 287 866.00 | 287 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 047.00 | 287 527.00 | | 289 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 760.00 | 293 688.00 | | 292 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | -6 161.00 | | -3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 658.00 | 8 671.00 | | 58 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 658.00 | 8 671.00 | | 58 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 877.00 | 6 498.00 | 26 378.00 | 32 877.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 595.00 | 38 217.00 | 26 378.00 | 64 595.00 |