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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 702.00 | 75 547.00 | 33 155.00 | 108 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 015.00 | 75 547.00 | 37 468.00 | 113 015.00 |
BT Marchandises | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 560.00 | 75 547.00 | 107 013.00 | 182 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 24 692.00 | 28 405.00 | | 24 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | -3 713.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 40 449.00 | 28 542.00 | | 40 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 533.00 | 930.00 | | 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 533.00 | 930.00 | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | 40 555.00 | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 4 786.00 | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 274.00 | 19 215.00 | | 25 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 031.00 | 64 595.00 | | 66 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 013.00 | 94 067.00 | | 107 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 031.00 | 38 217.00 | | 66 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 261.00 | | 291 261.00 | 291 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 261.00 | | 291 261.00 | 291 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 190.00 | 289 048.00 | | 294 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 282.00 | 292 761.00 | | 282 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | -3 713.00 | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 596.00 | | 1 419.00 | 111 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 565.00 | | 1 137.00 | 107 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | 282.00 | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 329.00 | 8 218.00 | | 67 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | 8 218.00 | | 67 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |