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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 1 011 530.00 | | 1 011 530.00 | 1 011 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 499 634.00 | | 2 499 634.00 | 2 499 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CU Autres participations | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DG Autres réserves | 64 149.00 | 194 763.00 | | 64 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276.00 | -88 614.00 | | 12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 87 704.00 | 117 428.00 | | 87 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 54.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 18 865.00 | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | 9 496.00 | | 3 919.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 965.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 544.00 | 30 381.00 | | 23 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 248.00 | 147 809.00 | | 111 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 544.00 | 30 381.00 | | 23 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 276.00 | -1 467.00 | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 806.00 | 314 115.00 | | 298 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 530.00 | 402 729.00 | | 286 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 276.00 | -88 614.00 | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 068.00 | | 2 890.00 | 134 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 797.00 | | 2 890.00 | 104 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 857.00 | 21 505.00 | | 40 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 857.00 | 21 505.00 | | 40 857.00 |