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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
072 Créances – Autres | 181 026.00 | | 181 026.00 | 181 026.00 |
084 Disponibilités | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
110 Total général Actif | 211 451.00 | 5 864.00 | 205 586.00 | 211 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 172 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 861.00 | | | 861.00 |
230 Autres produits | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
242 Autres charges externes. | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
252 Charges sociales | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
262 Autres charges | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
294 Charges financières | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 899.00 | | | 15 899.00 |