| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 584.00 | 30 097.00 | 10 487.00 | 40 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 637.00 | 230 515.00 | 40 122.00 | 270 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 471.00 | 260 612.00 | 611 859.00 | 872 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BZ Autres créances | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 017.00 | 260 612.00 | 700 406.00 | 961 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 422.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 924.00 | 85 080.00 | | 133 924.00 |
DH Report à nouveau | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 077.00 | 49 922.00 | | 70 077.00 |
DL TOTAL (I) | 277 018.00 | 206 942.00 | | 277 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 737.00 | 80 806.00 | | 68 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 363.00 | 121 600.00 | | 67 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 831.00 | | 57 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 386.00 | 213 960.00 | | 209 386.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 10 000.00 | | 10 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 732.00 | 13 532.00 | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 387.00 | 497 729.00 | | 423 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 406.00 | 704 671.00 | | 700 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 313.00 | 408 402.00 | | 384 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 455.00 | 30 647.00 | | 44 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 182.00 | | 985 182.00 | 985 182.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 982.00 | | 987 982.00 | 987 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | 8 815.00 | | 2 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 117.00 | 47 087.00 | | 46 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 378.00 | 6 626.00 | | 5 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 625.00 | 2 435.00 | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 625.00 | 2 435.00 | | 15 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132.00 | 11 619.00 | | 7 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | 11 619.00 | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 623.00 | -9 185.00 | | 7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 11 197.00 | | 19 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 151.00 | 946 753.00 | | 1 006 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 075.00 | 896 831.00 | | 936 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 077.00 | 49 922.00 | | 70 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 988.00 | | 12 842.00 | 874 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 359.00 | 872 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 359.00 | 311 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 999.00 | | 12 581.00 | 313 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 261.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 437.00 | 15 664.00 | 14 489.00 | 259 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 437.00 | 15 664.00 | 14 489.00 | 259 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 362.00 | 36 220.00 | 31 142.00 | 67 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 732.00 | 2 800.00 | 7 932.00 | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 109.00 | 49 859.00 | 16 250.00 | 66 109.00 |
VW T.V.A. | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 387.00 | 384 313.00 | 39 074.00 | 423 387.00 |