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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 316.00 | 20 681.00 | 18 634.00 | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 021.00 | 214 854.00 | 46 167.00 | 261 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 262.00 | 235 535.00 | 626 726.00 | 862 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BZ Autres créances | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 070.00 | | 144 070.00 | 144 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 332.00 | 235 535.00 | 770 797.00 | 1 006 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 001.00 | 133 924.00 | | 204 001.00 |
DH Report à nouveau | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 225.00 | 70 077.00 | | 52 225.00 |
DL TOTAL (I) | 329 244.00 | 277 018.00 | | 329 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 257.00 | 68 737.00 | | 53 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 807.00 | 67 363.00 | | 50 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 195.00 | 57 022.00 | | 70 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 140.00 | 209 386.00 | | 208 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 50 284.00 | 10 147.00 | | 50 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 932.00 | 10 732.00 | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 553.00 | 423 387.00 | | 441 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 797.00 | 700 406.00 | | 770 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 789.00 | 384 313.00 | | 407 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 663.00 | 44 455.00 | | 33 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 226.00 | | 930 226.00 | 930 226.00 |
FG Production vendue services | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 086.00 | | 936 086.00 | 936 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 2 356.00 | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 059.00 | 46 117.00 | | 42 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 763.00 | 5 378.00 | | 7 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 007.00 | 15 625.00 | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | 15 625.00 | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 045.00 | 7 132.00 | | 18 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 870.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354.00 | 8 002.00 | | 18 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 347.00 | 7 623.00 | | -5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 19 092.00 | | 15 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 819.00 | 1 006 151.00 | | 949 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 593.00 | 936 075.00 | | 897 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 225.00 | 70 077.00 | | 52 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 471.00 | | 28 730.00 | 872 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 939.00 | 862 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 939.00 | 300 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 221.00 | | 28 054.00 | 311 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 675.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 612.00 | 13 554.00 | 38 631.00 | 260 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 612.00 | 13 554.00 | 38 631.00 | 260 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 252.00 | 35 381.00 | 13 871.00 | 49 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 932.00 | 2 800.00 | 5 132.00 | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VC Groupe et associés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 594.00 | 4 833.00 | 14 761.00 | 19 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 499.00 | 101 574.00 | 16 925.00 | 118 499.00 |
VW T.V.A. | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 553.00 | 407 789.00 | 33 764.00 | 441 553.00 |