| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 299.00 | 22 604.00 | 90 694.00 | 113 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 336.00 | 11 043.00 | 94 293.00 | 105 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 635.00 | 33 648.00 | 520 987.00 | 554 635.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | 208 302.00 | | 208 302.00 | 208 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 744.00 | 33 648.00 | 751 096.00 | 784 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 356.00 | 61 905.00 | | 93 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 372.00 | 31 451.00 | | 30 372.00 |
DL TOTAL (I) | 167 729.00 | 137 356.00 | | 167 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 633.00 | 489 475.00 | | 433 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 727.00 | 50 216.00 | | 66 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 33 880.00 | | 35 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | 7 562.00 | | 32 085.00 |
EA Autres dettes | 15 440.00 | 6 178.00 | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 366.00 | 587 312.00 | | 583 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 096.00 | 724 669.00 | | 751 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 366.00 | 191 330.00 | | 583 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 155.00 | | 81 384.00 | 544 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 903.00 | 554 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 903.00 | 218 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 155.00 | | 81 384.00 | 208 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 130.00 | 43 052.00 | 41 535.00 | 32 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 130.00 | 43 052.00 | 41 535.00 | 32 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 876.00 | 380 876.00 | | 380 876.00 |
VI Groupe et associés | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 260.00 | 20 260.00 | 6 000.00 | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 366.00 | 583 366.00 | | 583 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |