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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 700.00 | 89 547.00 | 52 153.00 | 141 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 549.00 | 47 002.00 | 59 546.00 | 106 549.00 |
BF Prêts | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 617.00 | 136 549.00 | 448 067.00 | 584 617.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 750.00 | 136 549.00 | 668 200.00 | 804 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 014.00 | 185 396.00 | | 251 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 380.00 | 65 617.00 | | 52 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 350 988.00 | 295 014.00 | | 350 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 235.00 | 330 465.00 | | 235 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 7 968.00 | | 9 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 58 482.00 | | 38 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 28 977.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 212.00 | 426 895.00 | | 317 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 200.00 | 721 909.00 | | 668 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 597.00 | 190 659.00 | | 173 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 414.00 | | 13 007.00 | 574 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 584 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 248 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 720.00 | | 11 879.00 | 237 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | 1 127.00 | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 826.00 | 41 073.00 | 1 350.00 | 96 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 826.00 | 41 073.00 | 1 350.00 | 96 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UP Prêts | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 235.00 | 93 620.00 | 141 614.00 | 235 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VP Divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 212.00 | 173 597.00 | 141 614.00 | 315 212.00 |