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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 7 098.00 | 1 103.00 | 5 994.00 | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 7 676.00 | 373.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 855.00 | 11 489.00 | 6 367.00 | 17 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 827.00 | 11 489.00 | 133 338.00 | 144 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 38 201.00 | 26 838.00 | | 38 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527.00 | 23 440.00 | | -1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 49 874.00 | 63 478.00 | | 49 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 447.00 | 52 047.00 | | 56 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 11 214.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661.00 | 16 635.00 | | 17 661.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 146 602.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 464.00 | 226 497.00 | | 83 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 338.00 | 289 976.00 | | 133 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 464.00 | 226 497.00 | | 83 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 042.00 | 838.00 | | -4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 042.00 | 838.00 | | -4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | -838.00 | | 4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 4 194.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 440.00 | 90 943.00 | | 88 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 968.00 | 67 503.00 | | 89 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527.00 | 23 440.00 | | -1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 1 140.00 | | 10 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | 1 140.00 | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |