| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 9 288.00 | 2 659.00 | 6 628.00 | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 9 464.00 | 1 135.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 595.00 | 14 832.00 | 7 763.00 | 22 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 262 740.00 | | 262 740.00 | 262 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 847.00 | | 324 847.00 | 324 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 442.00 | 14 832.00 | 332 610.00 | 347 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 41 501.00 | 38 201.00 | | 41 501.00 |
DH Report à nouveau | | -1 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | 19 827.00 | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 72 179.00 | 69 701.00 | | 72 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 632.00 | 63 511.00 | | 58 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 9 915.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 597.00 | 34 028.00 | | 20 597.00 |
EA Autres dettes | 175 157.00 | 166 125.00 | | 175 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 431.00 | 273 579.00 | | 260 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 610.00 | 343 280.00 | | 332 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 431.00 | 273 579.00 | | 260 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 712.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 712.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | -712.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 5 222.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 745.00 | 126 889.00 | | 114 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 268.00 | 107 062.00 | | 97 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 477.00 | 19 827.00 | | 17 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 405.00 | | 2 643.00 | 20 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 22 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 696.00 | | 2 643.00 | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197.00 | 1 635.00 | | 13 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 488.00 | 1 635.00 | | 10 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
UX Autres créances clients | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 431.00 | 260 431.00 | | 260 431.00 |