| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 1 931.00 | 829.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 13 444.00 | 6 101.00 | 19 545.00 |
040 Immobilisations financières | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 887.00 | 15 376.00 | 233 511.00 | 248 887.00 |
060 Stock marchandises | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
084 Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 004.00 | | 192 004.00 | 192 004.00 |
110 Total général Actif | 440 891.00 | 15 376.00 | 425 515.00 | 440 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 904.00 | | | 468 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 345.00 | | | 471 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
242 Autres charges externes. | 257 756.00 | | | 257 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
252 Charges sociales | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 483.00 | | | 412 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
280 Produits financiers | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |