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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 1 379.00 | 1 380.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 10 711.00 | 8 834.00 | 19 545.00 |
040 Immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 887.00 | 12 090.00 | 161 797.00 | 173 887.00 |
060 Stock marchandises | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
110 Total général Actif | 358 419.00 | 12 090.00 | 346 329.00 | 358 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 172.00 | | | 229 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
252 Charges sociales | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 569.00 | | | 239 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 355.00 | | | -10 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 569.00 | | | -10 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |