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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202.00 | 2 299.00 | 19 904.00 | 22 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 229.00 | 135 103.00 | 143 125.00 | 278 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 427.00 | 141 089.00 | 236 338.00 | 377 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 408.00 | 1 845.00 | 137 562.00 | 139 408.00 |
BZ Autres créances | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
CF Disponibilités | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 725.00 | 1 845.00 | 360 879.00 | 362 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 152.00 | 142 934.00 | 597 217.00 | 740 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 98 950.00 | 49 199.00 | | 98 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 120.00 | 49 751.00 | | 100 120.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 216 290.00 | 116 110.00 | | 216 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 145.00 | 89 436.00 | | 147 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 293.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | 56 712.00 | | 66 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 027.00 | 194 477.00 | | 164 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 928.00 | 340 918.00 | | 380 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 217.00 | 457 028.00 | | 597 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 894.00 | | 1 042 894.00 | 1 042 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 894.00 | | 1 042 894.00 | 1 042 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 391.00 | | | -121 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 555.00 | 972 360.00 | | 1 046 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 435.00 | 922 609.00 | | 946 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 120.00 | 49 751.00 | | 100 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 59.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 145.00 | 46 435.00 | 100 710.00 | 147 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 911.00 | 306 911.00 | | 306 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 207.00 | 306 911.00 | 73 296.00 | 380 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 928.00 | 280 217.00 | 100 710.00 | 380 928.00 |