| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 712.00 | 15 412.00 | 42 300.00 | 57 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 617.00 | 187 122.00 | 216 495.00 | 403 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 036.00 | 206 221.00 | 296 815.00 | 503 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 044.00 | | 311 044.00 | 311 044.00 |
BZ Autres créances | 122 245.00 | | 122 245.00 | 122 245.00 |
CF Disponibilités | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 506.00 | | 631 506.00 | 631 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 542.00 | 206 221.00 | 928 321.00 | 1 134 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 308 941.00 | 270 602.00 | | 308 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 916.00 | 38 339.00 | | -3 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 335 578.00 | 326 540.00 | | 335 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 103.00 | 416 711.00 | | 345 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 1.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 125 780.00 | | 111 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 214.00 | 173 976.00 | | 135 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 743.00 | 717 347.00 | | 592 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 321.00 | 1 043 886.00 | | 928 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 396.00 | | 1 005 396.00 | 1 005 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 396.00 | | 1 005 396.00 | 1 005 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 3 164.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 5 441.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -5 441.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 226.00 | 1 335 176.00 | | 1 077 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 142.00 | 1 296 837.00 | | 1 081 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 916.00 | 38 339.00 | | -3 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 822.00 | 111 202.00 | | 82 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 103.00 | 88 615.00 | 256 488.00 | 345 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 289.00 | 433 289.00 | | 433 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 284.00 | 433 289.00 | 37 996.00 | 471 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 743.00 | 336 255.00 | 256 488.00 | 592 743.00 |