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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 167.00 | 8 333.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 2 433.00 | 1 231.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 638.00 | 4 167.00 | 22 471.00 | 26 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 316.00 | 4 167.00 | 30 150.00 | 34 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 920.00 | -21 056.00 | | -7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 414.00 | 13 136.00 | | -5 414.00 |
DL TOTAL (I) | -11 334.00 | -5 920.00 | | -11 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 154.00 | 29 985.00 | | 35 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 9 600.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 671.00 | | |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 484.00 | 43 256.00 | | 41 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 150.00 | 37 336.00 | | 30 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 200.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071.00 | 21 200.00 | | 3 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485.00 | 8 064.00 | | 8 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 414.00 | 13 136.00 | | -5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 838.00 | | 26 500.00 | 28 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 26 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 700.00 | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | 26 500.00 | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 858.00 | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 876.00 | 9 722.00 | 27 154.00 | 36 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VP Divers | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355.00 | 4 217.00 | 138.00 | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |