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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 247.00 | 31 210.00 | 12 037.00 | 43 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 291.00 | 374.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 050.00 | 34 501.00 | 12 549.00 | 47 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 833.00 | 34 501.00 | 248 333.00 | 282 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 977.00 | -15 308.00 | | -3 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 810.00 | 11 331.00 | | -11 810.00 |
DL TOTAL (I) | -13 787.00 | -1 977.00 | | -13 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 310.00 | 36 876.00 | | 34 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 358.00 | 34 760.00 | | 28 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 141 673.00 | | 163 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | 30 367.00 | | 28 458.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 119.00 | 254 476.00 | | 262 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 333.00 | 252 499.00 | | 248 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 770.00 | 227 322.00 | | 236 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 844.00 | 8 000.00 | 193 844.00 | 185 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 844.00 | 8 000.00 | 193 844.00 | 185 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 020.00 | 394 333.00 | | 197 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 830.00 | 383 003.00 | | 208 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 810.00 | 11 331.00 | | -11 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 050.00 | | 14 000.00 | 47 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 47 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 43 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 247.00 | | 14 000.00 | 43 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 588.00 | 18 513.00 | 2 600.00 | 18 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 155.00 | 17 655.00 | 2 600.00 | 16 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 858.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 310.00 | 8 961.00 | 25 349.00 | 34 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 641.00 | 208 503.00 | 138.00 | 208 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 119.00 | 236 770.00 | 25 349.00 | 262 119.00 |