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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 241.00 | 7 118.00 | 3 123.00 | 10 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 019.00 | 65 881.00 | 17 138.00 | 83 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 798.00 | 75 537.00 | 92 261.00 | 167 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 182.00 | 75 537.00 | 143 645.00 | 219 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 17 729.00 | -13 463.00 | | 17 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 845.00 | 32 835.00 | | 12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 47 216.00 | 27 371.00 | | 47 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 153.00 | 31 059.00 | | 16 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 537.00 | 51 885.00 | | 32 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 13 706.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | 22 695.00 | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 429.00 | 119 345.00 | | 96 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 645.00 | 146 717.00 | | 143 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 429.00 | 119 345.00 | | 96 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 498.00 | | 612 498.00 | 612 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 498.00 | | 612 498.00 | 612 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 537.00 | 14 653.00 | | 9 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 14 653.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 537.00 | -14 653.00 | | -9 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 4 937.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 387.00 | 469 535.00 | | 617 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 542.00 | 436 700.00 | | 604 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 845.00 | 32 835.00 | | 12 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 572.00 | 7 234.00 | | 23 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 647.00 | | 11 151.00 | 156 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 109.00 | | 9 151.00 | 84 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 555.00 | 17 982.00 | | 57 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 017.00 | 17 982.00 | | 55 017.00 |