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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 437.00 | 8 386.00 | 6 051.00 | 14 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 919.00 | 72 878.00 | 13 041.00 | 85 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 893.00 | 83 801.00 | 91 092.00 | 174 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 346.00 | 83 801.00 | 158 544.00 | 242 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 30 574.00 | 17 729.00 | | 30 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 092.00 | 12 845.00 | | 25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 72 308.00 | 47 216.00 | | 72 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 987.00 | 16 153.00 | | 13 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255.00 | 32 537.00 | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 100.00 | | 10 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | 37 639.00 | | 41 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 236.00 | 96 429.00 | | 86 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 544.00 | 143 644.00 | | 158 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 236.00 | 96 429.00 | | 86 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 793.00 | | 667 793.00 | 667 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 793.00 | | 667 793.00 | 667 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 9 537.00 | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 9 537.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -9 537.00 | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 2 332.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 370.00 | 617 387.00 | | 670 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 278.00 | 604 542.00 | | 645 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 092.00 | 12 845.00 | | 25 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 173.00 | 23 572.00 | | 12 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 798.00 | | 8 904.00 | 167 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 174 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 100 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 260.00 | | 8 904.00 | 93 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 537.00 | 8 265.00 | | 75 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 999.00 | 8 265.00 | | 72 999.00 |