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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 440.00 | 18 844.00 | 12 595.00 | 31 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 814.00 | 29 399.00 | 13 415.00 | 42 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 821.00 | 24 043.00 | 49 778.00 | 73 821.00 |
BZ Autres créances | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
CF Disponibilités | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 533.00 | 24 043.00 | 288 490.00 | 312 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 347.00 | 53 442.00 | 301 904.00 | 355 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 139 205.00 | 116 143.00 | | 139 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 756.00 | 23 063.00 | | 49 756.00 |
DL TOTAL (I) | 190 611.00 | 140 855.00 | | 190 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | 8 983.00 | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 222.00 | 21 024.00 | | 32 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 18 813.00 | | 21 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 503.00 | 54 236.00 | | 52 503.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 730.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 293.00 | 104 787.00 | | 111 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 904.00 | 245 642.00 | | 301 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 123.00 | | 472 123.00 | 472 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 123.00 | | 472 123.00 | 472 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 2 474.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 961.00 | 536 942.00 | | 474 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 205.00 | 513 879.00 | | 425 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 756.00 | 23 063.00 | | 49 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 339.00 | 7 475.00 | | 35 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 964.00 | 7 475.00 | | 23 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 798.00 | 5 601.00 | | 23 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 5 601.00 | | 13 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VW T.V.A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |