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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 7.00 | 443.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 484.00 | 24 966.00 | 11 518.00 | 36 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 308.00 | 35 528.00 | 12 780.00 | 48 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 416.00 | 34 348.00 | 33 068.00 | 67 416.00 |
BZ Autres créances | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
CF Disponibilités | 177 184.00 | | 177 184.00 | 177 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 325.00 | 34 348.00 | 383 977.00 | 418 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 634.00 | 69 876.00 | 396 758.00 | 466 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 148 961.00 | 139 205.00 | | 148 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 834.00 | 49 756.00 | | 119 834.00 |
DL TOTAL (I) | 270 445.00 | 190 611.00 | | 270 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 694.00 | 32 222.00 | | 36 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 192.00 | | 21 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 371.00 | 52 503.00 | | 67 371.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 063.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 312.00 | 111 293.00 | | 126 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 758.00 | 301 904.00 | | 396 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 770.00 | | 666 770.00 | 666 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 770.00 | | 666 770.00 | 666 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 387.00 | 10 318.00 | | 38 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 741.00 | 474 961.00 | | 668 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 907.00 | 425 205.00 | | 548 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 834.00 | 49 756.00 | | 119 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 814.00 | 5 494.00 | | 42 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 450.00 | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | 5 044.00 | | 31 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 399.00 | 6 129.00 | | 29 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 7.00 | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 6 122.00 | | 18 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
VI Groupe et associés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 521.00 | 140 702.00 | 819.00 | 141 521.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 312.00 | 126 312.00 | | 126 312.00 |