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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 500.00 | 9 359.00 | 9 859.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 144.00 | 10 670.00 | 16 475.00 | 27 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 824.00 | 48.00 | 776.00 | 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 457.00 | 11 218.00 | 81 239.00 | 92 457.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 979.00 | 11 218.00 | 124 761.00 | 135 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 090.00 | 2 246.00 | | 4 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 1 844.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924.00 | 14 190.00 | | 16 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 476.00 | 6 864.00 | | 78 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882.00 | 332.00 | | 4 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 4 764.00 | | 11 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471.00 | 19 124.00 | | 12 471.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 838.00 | 31 084.00 | | 107 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 761.00 | 45 274.00 | | 124 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 929.00 | 27 176.00 | | 103 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
FG Production vendue services | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 371.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 371.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | -371.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 391.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 310.00 | 193 245.00 | | 249 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 576.00 | 191 401.00 | | 246 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | 1 844.00 | | 2 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 3 292.00 | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 909.00 | 8 359.00 | 47 564.00 | 87 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 580.00 | 38 030.00 | 47 564.00 | 117 580.00 |