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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 859.00 | 5 430.00 | 4 429.00 | 9 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 509.00 | 15 460.00 | 18 050.00 | 33 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 998.00 | 20 890.00 | 77 108.00 | 97 998.00 |
060 Stock marchandises | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
072 Créances – Autres | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
084 Disponibilités | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
110 Total général Actif | 178 838.00 | 20 890.00 | 157 948.00 | 178 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 182.00 | 247 580.00 | | 301 182.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -40.00 | | | -40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 057.00 | 409.00 | | 11 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 221.00 | | |
230 Autres produits | 488.00 | | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 727.00 | 249 210.00 | | 312 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 139.00 | 149 563.00 | | 173 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 322.00 | -2 040.00 | | -9 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 190.00 | 55 732.00 | | 65 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 1 904.00 | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 107.00 | 33 211.00 | | 55 107.00 |
252 Charges sociales | 15 088.00 | -1 313.00 | | 15 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 672.00 | 2 938.00 | | 9 672.00 |
262 Autres charges | 5 702.00 | 329.00 | | 5 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 147.00 | 240 353.00 | | 320 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 421.00 | 8 857.00 | | -7 421.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 2 402.00 | 1 656.00 | | 2 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 4 172.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24.00 | 395.00 | | -24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 836.00 | 2 734.00 | | -9 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |