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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 421.00 | 33 275.00 | 11 145.00 | 44 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 008.00 | 33 863.00 | 11 145.00 | 45 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 387.00 | 22 508.00 | 361 879.00 | 384 387.00 |
BZ Autres créances | 226 636.00 | | 226 636.00 | 226 636.00 |
CF Disponibilités | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 517.00 | 22 508.00 | 612 009.00 | 634 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 526.00 | 56 371.00 | 623 154.00 | 679 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
EA Autres dettes | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 884.00 | | | 553 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154.00 | | | 623 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 071.00 | | | 278 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 062.00 | 45 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 150.00 | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 912.00 | 44 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 738.00 | | | 214 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 487.00 | 6 488.00 | 5 113.00 | 32 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 6 488.00 | 5 113.00 | 31 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
UX Autres créances clients | 349 302.00 | 349 302.00 | | 349 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 668.00 | 46 368.00 | 190 300.00 | 236 668.00 |
VI Groupe et associés | 128 194.00 | | 128 194.00 | 128 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 889.00 | 611 889.00 | | 611 889.00 |
VW T.V.A. | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 884.00 | 235 390.00 | 318 494.00 | 553 884.00 |