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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 353.00 | 79 468.00 | 74 885.00 | 154 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 541.00 | 80 056.00 | 132 485.00 | 212 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 503.00 | 54 288.00 | 369 214.00 | 423 503.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 815.00 | 54 288.00 | 499 526.00 | 553 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 355.00 | 134 344.00 | 632 011.00 | 766 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 802.00 | | 2 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 28.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 71 278.00 | 69 776.00 | | 71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 318.00 | 177 357.00 | | 135 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 952.00 | 129 433.00 | | 153 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 49 055.00 | | 52 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 173.00 | 147 073.00 | | 161 173.00 |
EA Autres dettes | 58 019.00 | 44 708.00 | | 58 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 733.00 | 547 625.00 | | 560 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 011.00 | 617 401.00 | | 632 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 192.00 | 17 864.00 | | 62 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 604.00 | 17 864.00 | | 61 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 352 126.00 | 352 126.00 | | 352 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 318.00 | 42 156.00 | 91 934.00 | 135 318.00 |
VI Groupe et associés | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 619.00 | 431 019.00 | 600.00 | 431 619.00 |
VW T.V.A. | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 733.00 | 467 571.00 | 91 934.00 | 560 733.00 |